TR utländska bolag

Gjorde en genomgång av mina utländska innehav och kom fram till dessa siffror enligt Seeking Alpha. 

Jag brukar nämna att har man sämre totalavkastning (TR) än en indexfond så varför krångla till det med enskilda aktier! Men nu när jag är mera ute efter utdelningar så vill jag ändå att innehaven ska prestera någorlunda jämt med index. 

La även in Berkshire Hathaway som en jämförelse mot index. Som ni ser så har gubbarna lyckats slå index ganska ordentligt 👍 och är verkligen ett alternativ istället för en aktiefond. 

	Total Return %
	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
S&P 500	−10,28%	-13,31%	-1,89%	40,40%	73,30%	194,43%
BRK.B	12,48%	7,97%	16,29%	49,06%	95,41%	300,73%
ABR	−11,59%	−4,71%	3,25%	63,09%	215,84%	600,37%
ACRE	1,05%	6,00%	11,91%	36,27%	77,57%	99,47%
ARCC	−1,37%	−2,16%	12,15%	51,25%	83,01%	223,53%
BKCC	−0,88%	4,81%	16,02%	−6,52%	−0,79%	23,93%
BXMT	−5,09%	−0,01%	−0,11%	7,20%	43,95%	81,37%
ENB	4,25%	11,67%	13,14%	36,69%	36,94%	61,80%
GAIN	1,76%	−6,63%	15,09%	56,82%	136,19%	386,33%
MAIN	−5,53%	−8,35%	1,60%	32,02%	50,06%	243,10%
MFC	3,02%	3,85%	−6,68%	24,51%	38,83%	102,90%
MPW	−11,41%	−21,03%	−11,80%	25,24%	89,33%	269,85%
OHI	−6,77%	−9,57%	−26,67%	−7,30%	16,40%	146,58%
PSEC	−1,85%	−5,72%	2,74%	59,22%	43,61%	123,71%
STOR	−15,19%	−16,30%	−17,07%	−0,84%	50,18%	-
TROW	−42,44%	−36,87%	−29,53%	26,37%	101,65%	166,33%
	−6,57%	−6,07%	−1,14%	28,86%	70,20%	194,56%

6m

10 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 

Genomsnitt bättre än index. 

Ytd 

11 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 

Genomsnitt bättre än index. 

1 år 

9 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 

Genomsnitt bättre än index. 

3 år

4 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 

Genomsnitt sämre än index. 

5 år 

6 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 

Genomsnitt sämre än index.

10 år

6 av 14 bolag har bättre avkastning än index.

Genomsnitt bättre än index. 

Jag kan tycka att jag ändå lyckats rätt bra med valen med tanke på att de utländska bolagen inte är speciellt noga utvalda utan mera för den högre direktavkastningen jämfört med svenska bolagen för att få en jämn och fint cash flow.

Rekommenderar verkligen alla att göra en liknande jämförelse på era egna innehav för att få bättre koll på hur innehaven avkastar över tid mot tex index eller någon annan bransch. Ingen vill väl ha bolag med negativ avkastning år efter år.. 

Kommer göra en liknande på mina svenska bolag. 

Är lite missnöjd på 2-3 bolag med tanke på att siffrorna är totalavkastning dvs inkl utdelning men fastigheter över lag har fått sig en känga med rejäla nedgångar på senaste tiden så där hoppas jag att det börjar räta upp sig inom kort. Svåra tider nu. Avvaktar! 

Utdelningar är rätt trevligt men totalavkastning är viktigare och speciellt nu när jag inte är ute efter hundra procents bolag utan mera stadiga indexliknande bolag med någorlunda säkra utdelningar. 

Fördelningen mellan utländska / svenska innehav i portföljen är 43% / 57%. 

Händer annars inte mycket nu på köp eller sälj utan bygger fortsatt kassa för att se vart vi är på väg. Räknar jag in osålda fonder och utdelning från företaget så har jag ca 40% kassa. 

Utdelningar på R12 ca 170 000 kr / år. 

Handelsbanken Global Högutdelande

Såg på Twitter att fonden Handelsbanken Global High Dividens Low Volatlity Criteria nämndes av @FireNilsson. 

Har haft fonden under lupp ett tag och den ser faktiskt rätt intressant ut. Det pratas en del om att hitta fina tråkiga gubbaktier men skulle nog kunna hålla med här att denna är en riktig fin gubbfond om jag får säga och den gör sitt jobb med bravur hittills i alla fall. 

Fonden är en indexfond med en total avgift på 0,71% och startades 2020-03-11, nästan på botten av Corona dippen och eftersom fonden inte funnits så länge finns det ingen längre historik på avkastning. Tar vi några bolag ur topp 10 bland innehaven så har de flest en avkastning mellan 50% och 125% senaste 5 åren exkl utdelning vilket bådar gott för framtiden. 

Avkastning sedan start

Topp 30 Innehav

Länk till alla innehav.

Gillar även att köp och sälj sker samma dag och att det syns på kontot dagen efter. 

Info om fonden

Det mest intressanta med fonden är att den klarat av att hålla sig på plus i år jämfört med många andra aktier, fonder och index. 

Här i jämförelse med tech tunga NASDAQ 100 index. 

Återinvesterad utd..

Alla vi som använder oss av Avanza kan sedan ett tag se totalavkastning för aktier i grafen. Men vad många missar är att om du inte återinvesterat utdelningen i samma aktie så stämmer inte grafen som visar den blåa återinvesterade % och då kan du bara räkna med den gröna %. 

Om vi tar tex Skanska så kan vi se att aktien senaste 5 åren har en avkastning på -13,73%, den gröna, vilket inte alls är bra enligt mig men det hör inte hit. Lägger vi dit den återinvesterade utdelningen, den blåa, får vi fram att aktien har en totalavkastning senaste åren på 4,49% vilket även det är svagt. 

Många blir tyvärr lurade på detta om man är van att se på avkastning för fonder som automatiskt återinvesterar utdelningen och därmed ser du fondens totalavkastning 👇 

Har du däremot aktier med utdelning och återinvesterar utdelningen i någon annan aktie i samma portfölj så kan du räkna med totalavkastning för hela portföljen och då blir det som en fond. 

Vad gäller Skanskas avkastning så hade det varit en bättre investering att investera pengarna i tex gratisfonden Avanza Zero som följer indexet OMXS30GI. 

Nu hockey på tv12

Over and out

Dubbletter vs Xact Hdiv

Innehav

Om jag säljer mina dubbletter i portföljen och väljer att öka i Xact Hdiv, 

- Koncentrerar jag portföljen eller underlättar jag bara hanteringen av alla innehav? Det känns ju lite dumt ha dubbletter när man kan samla innehaven i en ETF? 

Jag tänker bland annat på Telia och Tele2. De två har en direktavkastning på 4,62% och 5,30% i skrivande stund vilket ger ett genomsnitt på 4,96% och Xact Hdiv har 4,75%. På hundra tusen tappar jag 210 kr i utdelning. 

Samma gäller Swedbank och Securitas. Även de 2 finns i portföljen men även i Xact.. De två har en direktavkastning på 5,93% och 3,81% vilket ger ett genomsnitt på 4,87%. På hundra tusen tappar jag 120 kr i utdelning. 

Samma gäller Volvo, Electrolux och Castellum som har en direktavkastning på 4,02%, 6,02% och 3,97% vilket ger ett genomsnitt på 4,67%. På hundra tusen ökar jag utdelningarna med 80 kr. 

Avkastning 

Alla 7 innehav får ett genomsnitt på 4,81% mot Xact 4,75%. 

Här kan vi se att det är bara Tele2 och Castellum som har högre avkastning än Xact Hdiv. 

Enligt Avanza och återinvesterad utdelning får jag fram TR.

Summering

Direktavkastning % lite högre än Xact. 

Avkastning % senaste 5 åren sämre än Xact. 

Totalavkastning % senaste 5 åren sämre än Xact. 

Då är min fråga egentligen

- Varför äga dubbletter som har sämre avkastning än Xact Norden Högutdelande??

Jag funderar vidare..